Contrôle financier

Les données financières entrées dans Winner Bizz sont inviolables. Toutes traces de changements concernant les paiements et les factures sont enregistrées dans la base de données, ce qui prouve l'exactitude et l'inaltérabilité des données relatives aux paiements et aux factures dans Winner Bizz. Ces données peuvent être exportées, par exemple dans le cadre d'un audit. 

Note: Pour plus d'information sur l'export de données dans le cadre d'un audit fiscal, consultez l'article Export facturation pour audit fiscal.

Cet article aborde :

• Comment accéder à la fonction Contrôle financier
• Les listes contrôles des factures et des règlements
• Les options d'affichage et la fonction de validation

Accéder à la fonction Contrôle financier

Pour accéder à la trace de la modification des factures et des paiements, l'utilisateur doit disposer du rôle utilisateur Contrôle financier. La fonction Contrôle financier doit également être activée depuis les réglages Workflow, section Facturation.

Cliquez sur le menu Facturation > Contrôle financier > Contrôle des règlements ou Contrôle des factures.

Contrôle des factures et contrôle des règlements

Les modifications de règlement ou de facturation génèreront une entrée dans la liste de contrôle financier. 

La liste des contrôle des factures affiche les entrées générées suite à une modification concernant les factures ainsi que les informations correspondantes: numéro de facture, date et type de facture, méthode de règlement, montant de la facture, utilisateur responsable de la modification ainsi que le type d'opération. 

Quand la facture est de type Facture sur ligne d'article, il est possible d'afficher la liste des lignes d'articles en cliquant sur Articles de la facture.

La liste de contrôle des règlements affiche les entrées générées suite à une modification concernant les règlements ainsi que les informations correspondantes: numéro de règlement, date et méthode de règlement, montant et devise, utilisateur responsable de la modification ainsi que le type d'opération réalisée. 

Affichage et fonction de validation

1. Accéder aux filtres personnalisables, par société, numéro de facture, date de facture, type de facture ou mode de paiement
   
   
2. Les données de ces listes peuvent être exportées au format .csv grâce à l'icône d'export 
   
   
3. Il est possible d'étendre/de réduire l'affichage des colonnes de la liste
   
   
4. Les utilisateurs avec le rôle Contrôle financier peuvent Valider les entrées de la liste, pour en vérifier l'inaltérabilité. Cliquer sur le bouton Valider lancera un contrôle pour vérifier que les informations dans la base données sont correctes. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur apparaîtra. Merci de contacter le support en cas d'apparition du message d'erreur.