Konfiguration des DATEV-Exports

• Version: Versionsnummer des Headers.
• Berater-Nr: Beraternummer in DATEV.
• Standard-Firmennummer.
• Standardlieferantennummer.
• Sperre: Bei DATEV kann dieses Feld nur leer = nicht definiert, 0 = nicht gesperrt oder 1 = gesperrt sein.
• Länge des Sachkontos: DATEV erlaubt nur Werte zwischen 4 und 8 Zeichen.
• Geschäftsjahresbeginn: Dies entspricht dem Tag und Monat, an dem das Geschäftsjahr beginnt.
• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um auszuwählen, welche Exporte Sie zulassen möchten: Kundenrechnungen, Kundenzahlungen und/oder Lieferantenrechnungen.
  Wenn Sie das Häkchen nicht setzen, können Sie den Export in den Exporteinstellungen unten nicht konfigurieren, und die Exportfunktion in der entsprechenden Liste ist deaktiviert.

Hinweis: Persönliche Kontonummern für Kunden können in der Kontaktbearbeitung auf der Registerkarte Einstellungen festgelegt werden. Persönliche Kontonummern für Lieferanten können im Dialogfeld Lieferanten bearbeiten auf der Registerkarte Einstellungen festgelegt werden.

In diesen drei Abschnitten können Sie jeden Exporttyp separat konfigurieren. 

Sie können die gleichen Parameter für alle Unternehmen verwenden, indem Sie das Kästchen Konfiguration für alle Unternehmen verwenden ankreuzen, oder Sie können jedes Unternehmen einzeln konfigurieren, indem Sie die Dropdown-Liste verwenden. 

Hinweis! Klicken Sie bitte auf Speichern nachdem Sie Ihre Unternehmenseinstellungen eingerichtet haben.

Kundenrechnung

• Spezifische Firmennummer: Falls abweichend von der in den allgemeinen Einstellungen angegebenen Firmennummer.
• Kostenstelle: KOST1/KOST2 wird verwendet, um den Vorgang einem Kostenzentrum für die nachfolgende Kostenrechnung zuzuordnen.
• Dokumentfeld 1: Rechnungsnummer.
• Umsatzsteuerkonten

Kundenzahlung

• Spezifische Firmennummer: falls abweichend von der in den allgemeinen Einstellungen angegebenen Firmennummer.
• Kostenstelle: KOST1/KOST2 wird verwendet, um den Vorgang einem Kostenzentrum für die nachfolgende Kostenrechnung zuzuordnen.
• Dokumentfeld 1: Zahlungsnummer.
• BIC
• Anzahlungskonto

Lieferantenrechnung

• Spezifische Firmennummer: falls abweichend von der in den allgemeinen Einstellungen angegebenen Firmennummer.
• Kostenstelle: KOST1/KOST2 wird verwendet, um den Vorgang einem Kostenzentrum für die nachfolgende Kostenrechnung zuzuordnen.
• Dokumentfeld 1: Rechnungsnummer.
• Dokument eingereicht 2: Zahlungsdatum.
• Wareneingangskonto

Sobald Ihre Exporteinstellungen fertig sind, können Sie die Daten exportieren. Gehen Sie dazu zu der Liste, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie auf Exportieren > Buchhaltungsinformationen exportieren.

Beim Export werden zwei Dateien generiert: die Transaktionsdatendatei und die Stammdatendatei. Für jedes Geschäftsjahr wird jeweils eine Datei generiert. Die Stammdatendatei enthält Informationen über den Kunden/Lieferanten. Die Transaktionsdatendatei enthält die Buchhaltungsdaten (Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen oder Zahlungsdaten, je nach ausgewähltem Export). 

Die erste Zeile der Stammdaten ist die Kopfzeile, sie enthält weniger Informationen als die Kopfzeile der Transaktionsdaten. Der Aufbau ist wie folgt:

• DATEV-Format-Etikett
• Versionsnummer
• Datenkategorie
• Formatname
• Formatversion
• Erstellt am
• Importiert
• Ursprung
• Exportiert von
• Importiert von
• Berater
• Client 
• Beginn des Geschäftsjahres
• Länge des Hauptbuchkontos

Der Kopf der Transaktionsdaten sieht wie folgt aus:

• DATEV-Format-Etikett
• Versionsnummer
• Datenkategorie
• Formatname
• Formatversion
• Erstellt am
• Importiert
• Ursprung
• Exportiert von
• Importiert von
• Berater
• Client 
• Beginn des Geschäftsjahres
• Länge des Hauptbuchkontos
• Datum von
• Datum bis
• Beschriftung
• Initialien
• Datensatztyp
• Abrechnungsgrund
• Sperrung
• Währungscode